P. M. DE ENCANTADO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercicio de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO PRINCIPAL Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos Receitas derivadas e originárias 30.038.770,51 27.016.190,16 Transferências correntes recebidas 56.113.495,25 52.186.083,37 Desembolsos Pessoal e demais despesas 58.829.016,60 53.999.030,99 Juros e encargos da dívida Transferências concedidas 15.451.572,70 13.196.696,14 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 11.871.676,46 12.006.546,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de bens 20.178,21 31.502,33 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos 5.516.583,87 3.452.557,84 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 5.496.405,66- 3.421.055,51- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operações de crédito 545.585,08 Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamento Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida 1.145.945,00 209.048,05 Outros desembolsos de financiamentos 139.083,18 326.667,15 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 739.443,10- 535.715,20- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 5.635.827,70 8.049.775,69 Caixa e Equivalente de caixa inicial 42.627.290,67 34.577.514,98 Caixa e Equivalente de caixa final 48.263.118,37 42.627.290,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. DE ENCANTADO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercicio de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITA TRIBUTARIA 10.453.141,01 9.042.134,28 RECEITA DE CONTRIBUICOES 5.608.170,76 5.150.210,55 RECEITA PATRIMONIAL 6.010.374,93 19.874,50 RECEITAS IMOBILIARIAS RECEITA DE SERVICOS 8.352,50 3.943,75 Remuneracao das Disponibilidades 5.922.203,73 Outras Receitas derivadas e Originarias 1.607.973,73 1.248.688,54 RECEITA EXTRA 6.350.757,58 5.629.134,81 Total das Receitas Derivadas e Originárias 30.038.770,51 27.016.190,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.804.164,03 21.549.669,51 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 20.703.407,27 17.582.214,40 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 188.414,46 156.114,56 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.786.486,41 3.128.480,47 Outras Transferencias Intragovernamentais 3.999.999,99 2.903.954,69 Outras Transferencias Correntes Recebidas 7.631.023,09 6.865.649,74 Total das Transferências Correntes Recebidas 56.113.495,25 52.186.083,37 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS FUNDEB 7.579.605,78 6.948.108,77 Intergovernamentais TRANSFERENCIAS A UNIAO TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.540,43 5.755,28 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 975,33 Intragovernamentais 6.092.839,52 4.734.219,07 Outras Transferencias Concedidas 1.777.586,97 1.507.637,69 Total das Transferências Concedidas 15.451.572,70 13.196.696,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Legislativa 1.763.507,45 1.584.909,86 Administracao 8.239.950,15 7.697.765,44 P. M. DE ENCANTADO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercicio de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Seguranca Publica 54.279,03 66.428,56 Assistencia Social 938.714,60 1.005.755,70 Previdencia Social 3.481.697,34 2.857.596,63 Saude 19.534.962,34 18.153.925,09 Educacao 7.121.921,72 7.260.123,28 Cultura 280.701,78 409.386,04 Direitos da Cidadania 158.792,73 Urbanismo 5.982.768,82 4.972.664,04 Habitacao 249,00 Saneamento 2.703.447,26 2.110.707,80 Gestao Ambiental 85.649,26 103.075,56 Agricultura 1.618.279,66 1.511.424,37 Industria 284.571,22 3.244,95 Comercio e Servicos 148.872,45 363.518,14 Desporto e Lazer 142.369,95 194.982,61 DESPESA EXTRA 6.288.281,84 5.703.522,92 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 58.829.016,60 53.999.030,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total dos Juros e Encargos da Dívida ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------